半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/03/08 9:18
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 104項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,404,884,490 | 1,404,884,490 | 1.0622 | 1.0622 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 2,405,883,300 | 2,405,883,300 | 1.0709 | 1.0709 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 3,676,403,565 | 3,676,403,565 | 1.0978 | 1.0978 |
| 2019年12月末日 | 4,390,509,126 | - | 1.1332 | - |
| 2020年1月末日 | 4,670,317,395 | - | 1.1418 | - |
| 2月末日 | 5,104,491,150 | - | 1.1549 | - |
| 3月末日 | 5,104,597,989 | - | 1.1561 | - |
| 4月末日 | 4,733,763,757 | - | 1.1336 | - |
| 5月末日 | 4,848,545,642 | - | 1.1498 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 4,949,959,877 | 4,949,959,877 | 1.1579 | 1.1579 |
| 6月末日 | 5,084,045,831 | - | 1.1677 | - |
| 7月末日 | 5,200,385,589 | - | 1.1789 | - |
| 8月末日 | 5,243,874,459 | - | 1.1772 | - |
| 9月末日 | 5,464,302,270 | - | 1.1823 | - |
| 10月末日 | 5,392,891,999 | - | 1.1642 | - |
| 11月末日 | 5,466,553,982 | - | 1.1758 | - |
| 12月末日 | 5,605,565,002 | - | 1.1851 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
