有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:50
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,404,884,490 | 1,404,884,490 | 1.0622 | 1.0622 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 2,405,883,300 | 2,405,883,300 | 1.0709 | 1.0709 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 3,676,403,565 | 3,676,403,565 | 1.0978 | 1.0978 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 4,949,959,877 | 4,949,959,877 | 1.1579 | 1.1579 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 6,651,390,787 | 6,651,390,787 | 1.2187 | 1.2187 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 7,620,837,859 | 7,620,837,859 | 1.2025 | 1.2025 |
| 2022年6月末日 | 7,943,421,743 | - | 1.2452 | - |
| 7月末日 | 8,205,697,027 | - | 1.2532 | - |
| 8月末日 | 8,175,713,907 | - | 1.2379 | - |
| 9月末日 | 8,243,440,944 | - | 1.2268 | - |
| 10月末日 | 8,547,364,287 | - | 1.2626 | - |
| 11月末日 | 8,496,237,632 | - | 1.2241 | - |
| 12月末日 | 8,295,958,109 | - | 1.1640 | - |
| 2023年1月末日 | 8,442,367,012 | - | 1.1772 | - |
| 2月末日 | 8,716,268,659 | - | 1.1911 | - |
| 3月末日 | 9,039,023,138 | - | 1.2056 | - |
| 4月末日 | 9,393,352,509 | - | 1.2140 | - |
| 5月末日 | 9,881,924,158 | - | 1.2449 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 10,267,011,957 | 10,267,011,957 | 1.2526 | 1.2526 |
| 6月末日 | 10,771,880,338 | - | 1.2942 | - |
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