有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:55
- 【資料】
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- 【項目】
- 181項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,404,884,490 | 1,404,884,490 | 1.0622 | 1.0622 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 2,405,883,300 | 2,405,883,300 | 1.0709 | 1.0709 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 3,676,403,565 | 3,676,403,565 | 1.0978 | 1.0978 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 4,949,959,877 | 4,949,959,877 | 1.1579 | 1.1579 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 6,651,390,787 | 6,651,390,787 | 1.2187 | 1.2187 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 7,620,837,859 | 7,620,837,859 | 1.2025 | 1.2025 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 10,267,011,957 | 10,267,011,957 | 1.2526 | 1.2526 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 18,536,758,820 | 18,536,758,820 | 1.4350 | 1.4350 |
| 2024年6月末日 | 19,280,960,734 | - | 1.4606 | - |
| 7月末日 | 19,554,970,153 | - | 1.4071 | - |
| 8月末日 | 20,149,449,625 | - | 1.3707 | - |
| 9月末日 | 20,865,801,921 | - | 1.3733 | - |
| 10月末日 | 22,197,991,286 | - | 1.4293 | - |
| 11月末日 | 22,424,088,656 | - | 1.3999 | - |
| 12月末日 | 23,789,494,925 | - | 1.4431 | - |
| 2025年1月末日 | 24,031,648,393 | - | 1.4125 | - |
| 2月末日 | 24,013,415,362 | - | 1.3845 | - |
| 3月末日 | 24,748,113,826 | - | 1.3988 | - |
| 4月末日 | 24,771,756,490 | - | 1.3741 | - |
| 5月末日 | 25,399,616,972 | - | 1.3813 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 26,129,474,574 | 26,129,474,574 | 1.3965 | 1.3965 |
| 6月末日 | 26,803,009,816 | - | 1.4148 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
