有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,404,884,490 | 1,404,884,490 | 1.0622 | 1.0622 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 2,405,883,300 | 2,405,883,300 | 1.0709 | 1.0709 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 3,676,403,565 | 3,676,403,565 | 1.0978 | 1.0978 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 4,949,959,877 | 4,949,959,877 | 1.1579 | 1.1579 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 6,651,390,787 | 6,651,390,787 | 1.2187 | 1.2187 |
| 2021年6月末日 | 6,692,019,539 | - | 1.2099 | - |
| 7月末日 | 6,820,001,938 | - | 1.2178 | - |
| 8月末日 | 6,883,649,355 | - | 1.2170 | - |
| 9月末日 | 7,108,424,462 | - | 1.2083 | - |
| 10月末日 | 7,269,652,060 | - | 1.2339 | - |
| 11月末日 | 7,274,141,043 | - | 1.2198 | - |
| 12月末日 | 7,246,096,905 | - | 1.2270 | - |
| 2022年1月末日 | 7,450,330,051 | - | 1.2055 | - |
| 2月末日 | 7,137,752,455 | - | 1.1835 | - |
| 3月末日 | 7,520,203,066 | - | 1.2221 | - |
| 4月末日 | 7,572,161,768 | - | 1.2243 | - |
| 5月末日 | 7,658,827,229 | - | 1.2167 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 7,620,837,859 | 7,620,837,859 | 1.2025 | 1.2025 |
| 6月末日 | 7,943,421,743 | - | 1.2452 | - |
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