有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:27
- 【資料】
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- 【項目】
- 204項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,404,884,490 | 1,404,884,490 | 1.0622 | 1.0622 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 2,405,883,300 | 2,405,883,300 | 1.0709 | 1.0709 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 3,676,403,565 | 3,676,403,565 | 1.0978 | 1.0978 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 4,949,959,877 | 4,949,959,877 | 1.1579 | 1.1579 |
| 2020年6月末日 | 5,084,045,831 | - | 1.1677 | - |
| 7月末日 | 5,200,385,589 | - | 1.1789 | - |
| 8月末日 | 5,243,874,459 | - | 1.1772 | - |
| 9月末日 | 5,464,302,270 | - | 1.1823 | - |
| 10月末日 | 5,392,891,999 | - | 1.1642 | - |
| 11月末日 | 5,466,553,982 | - | 1.1758 | - |
| 12月末日 | 5,605,565,002 | - | 1.1851 | - |
| 2021年1月末日 | 5,750,049,450 | - | 1.1832 | - |
| 2月末日 | 5,760,294,329 | - | 1.1722 | - |
| 3月末日 | 6,242,635,765 | - | 1.1975 | - |
| 4月末日 | 6,363,163,255 | - | 1.1967 | - |
| 5月末日 | 6,578,259,317 | - | 1.2123 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 6,651,390,787 | 6,651,390,787 | 1.2187 | 1.2187 |
| 6月末日 | 6,692,019,539 | - | 1.2099 | - |
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