有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 223項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,404,884,490 | 1,404,884,490 | 1.0622 | 1.0622 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 2,405,883,300 | 2,405,883,300 | 1.0709 | 1.0709 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 3,676,403,565 | 3,676,403,565 | 1.0978 | 1.0978 |
| 2019年6月末日 | 3,721,753,676 | - | 1.1029 | - |
| 7月末日 | 3,796,636,214 | - | 1.1058 | - |
| 8月末日 | 3,931,392,400 | - | 1.1127 | - |
| 9月末日 | 4,025,224,729 | - | 1.1177 | - |
| 10月末日 | 3,931,721,436 | - | 1.1282 | - |
| 11月末日 | 4,110,309,579 | - | 1.1284 | - |
| 12月末日 | 4,390,509,126 | - | 1.1332 | - |
| 2020年1月末日 | 4,670,317,395 | - | 1.1418 | - |
| 2月末日 | 5,104,491,150 | - | 1.1549 | - |
| 3月末日 | 5,104,597,989 | - | 1.1561 | - |
| 4月末日 | 4,733,763,757 | - | 1.1336 | - |
| 5月末日 | 4,848,545,642 | - | 1.1498 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 4,949,959,877 | 4,949,959,877 | 1.1579 | 1.1579 |
| 6月末日 | 5,084,045,831 | - | 1.1677 | - |
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