有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 1,404,884,490 | 1,404,884,490 | 1.0622 | 1.0622 |
| 平成29年6月末日 | 1,465,449,872 | - | 1.0843 | - |
| 7月末日 | 1,542,912,524 | - | 1.0834 | - |
| 8月末日 | 1,638,415,643 | - | 1.0984 | - |
| 9月末日 | 1,719,417,786 | - | 1.1103 | - |
| 10月末日 | 1,431,602,476 | - | 1.1100 | - |
| 11月末日 | 1,476,907,096 | - | 1.1105 | - |
| 12月末日 | 1,686,946,765 | - | 1.1240 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,770,402,634 | - | 1.0959 | - |
| 2月末日 | 1,890,939,350 | - | 1.0674 | - |
| 3月末日 | 2,242,875,510 | - | 1.0742 | - |
| 4月末日 | 2,282,578,266 | - | 1.0868 | - |
| 5月末日 | 2,332,276,541 | - | 1.0585 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 2,405,883,300 | 2,405,883,300 | 1.0709 | 1.0709 |
| 6月末日 | 2,445,384,573 | - | 1.0738 | - |
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