有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,404,884,490 | 1,404,884,490 | 1.0622 | 1.0622 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 2,405,883,300 | 2,405,883,300 | 1.0709 | 1.0709 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 3,676,403,565 | 3,676,403,565 | 1.0978 | 1.0978 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 4,949,959,877 | 4,949,959,877 | 1.1579 | 1.1579 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 6,651,390,787 | 6,651,390,787 | 1.2187 | 1.2187 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 7,620,837,859 | 7,620,837,859 | 1.2025 | 1.2025 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 10,267,011,957 | 10,267,011,957 | 1.2526 | 1.2526 |
| 2023年6月末日 | 10,771,880,338 | - | 1.2942 | - |
| 7月末日 | 10,797,068,029 | - | 1.2658 | - |
| 8月末日 | 11,445,034,439 | - | 1.2998 | - |
| 9月末日 | 11,847,229,117 | - | 1.2801 | - |
| 10月末日 | 12,088,610,809 | - | 1.2781 | - |
| 11月末日 | 12,894,918,188 | - | 1.3223 | - |
| 12月末日 | 13,176,237,534 | - | 1.3234 | - |
| 2024年1月末日 | 13,781,634,064 | - | 1.3462 | - |
| 2月末日 | 14,080,222,686 | - | 1.3632 | - |
| 3月末日 | 14,950,827,337 | - | 1.3797 | - |
| 4月末日 | 16,787,784,967 | - | 1.4051 | - |
| 5月末日 | 17,681,024,816 | - | 1.4123 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 18,536,758,820 | 18,536,758,820 | 1.4350 | 1.4350 |
| 6月末日 | 19,280,960,734 | - | 1.4606 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
