- 有報資料
- 181項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,404,884,490 | 1,404,884,490 | 1.0622 | 1.0622 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 2,405,883,300 | 2,405,883,300 | 1.0709 | 1.0709 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 3,676,403,565 | 3,676,403,565 | 1.0978 | 1.0978 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 4,949,959,877 | 4,949,959,877 | 1.1579 | 1.1579 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 6,651,390,787 | 6,651,390,787 | 1.2187 | 1.2187 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 7,620,837,859 | 7,620,837,859 | 1.2025 | 1.2025 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 10,267,011,957 | 10,267,011,957 | 1.2526 | 1.2526 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 18,536,758,820 | 18,536,758,820 | 1.4350 | 1.4350 |
| 2025年5月末日 | 25,399,616,972 | - | 1.3813 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 26,129,474,574 | 26,129,474,574 | 1.3965 | 1.3965 |
| 6月末日 | 26,803,009,816 | - | 1.4148 | - |
| 7月末日 | 28,130,631,308 | - | 1.4398 | - |
| 8月末日 | 28,616,359,563 | - | 1.4362 | - |
| 9月末日 | 30,276,620,663 | - | 1.4629 | - |
| 10月末日 | 32,602,179,656 | - | 1.5188 | - |
| 11月末日 | 36,186,386,578 | - | 1.5503 | - |
| 12月末日 | 37,280,196,987 | - | 1.5571 | - |
| 2026年1月末日 | 37,982,870,609 | - | 1.5429 | - |
| 2月末日 | 40,443,982,741 | - | 1.5776 | - |
| 3月末日 | 42,016,001,264 | - | 1.5681 | - |
| 4月末日 | 44,302,974,506 | - | 1.5889 | - |
| 5月末日 | 45,025,375,729 | - | 1.5894 | - |
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