半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/03/08 9:18
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- 【項目】
- 104項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 16,740,001,185 | 16,740,001,185 | 1.1194 | 1.1194 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 31,820,531,530 | 31,820,531,530 | 1.2400 | 1.2400 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 36,065,457,483 | 36,065,457,483 | 1.2648 | 1.2648 |
| 2019年12月末日 | 42,358,179,938 | - | 1.3945 | - |
| 2020年1月末日 | 43,199,291,225 | - | 1.4045 | - |
| 2月末日 | 40,648,041,213 | - | 1.2903 | - |
| 3月末日 | 35,257,599,184 | - | 1.1094 | - |
| 4月末日 | 40,984,108,941 | - | 1.2364 | - |
| 5月末日 | 42,135,341,699 | - | 1.2773 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 42,369,088,321 | 42,369,088,321 | 1.2825 | 1.2825 |
| 6月末日 | 42,944,713,156 | - | 1.2944 | - |
| 7月末日 | 45,307,002,139 | - | 1.3562 | - |
| 8月末日 | 48,026,771,591 | - | 1.4454 | - |
| 9月末日 | 44,886,356,783 | - | 1.3910 | - |
| 10月末日 | 44,059,864,109 | - | 1.3676 | - |
| 11月末日 | 48,797,393,250 | - | 1.5241 | - |
| 12月末日 | 49,269,470,239 | - | 1.5640 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
