有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:55
- 【資料】
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- 【項目】
- 181項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 16,740,001,185 | 16,740,001,185 | 1.1194 | 1.1194 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 31,820,531,530 | 31,820,531,530 | 1.2400 | 1.2400 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 36,065,457,483 | 36,065,457,483 | 1.2648 | 1.2648 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 42,369,088,321 | 42,369,088,321 | 1.2825 | 1.2825 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 56,165,645,906 | 56,165,645,906 | 1.7819 | 1.7819 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 53,716,109,956 | 53,716,109,956 | 1.5540 | 1.5540 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 68,296,881,791 | 68,296,881,791 | 1.7433 | 1.7433 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 84,165,891,249 | 84,165,891,249 | 2.0021 | 2.0021 |
| 2024年6月末日 | 86,012,709,380 | - | 2.0186 | - |
| 7月末日 | 86,749,992,273 | - | 2.0013 | - |
| 8月末日 | 90,005,360,217 | - | 2.0433 | - |
| 9月末日 | 92,709,002,229 | - | 2.0827 | - |
| 10月末日 | 92,900,303,514 | - | 2.0893 | - |
| 11月末日 | 95,908,985,091 | - | 2.1401 | - |
| 12月末日 | 93,536,222,354 | - | 2.1195 | - |
| 2025年1月末日 | 96,275,143,201 | - | 2.1670 | - |
| 2月末日 | 94,669,108,433 | - | 2.1103 | - |
| 3月末日 | 91,234,831,886 | - | 2.0139 | - |
| 4月末日 | 87,544,896,278 | - | 1.9958 | - |
| 5月末日 | 93,164,062,090 | - | 2.1129 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 93,162,582,061 | 93,162,582,061 | 2.1292 | 2.1292 |
| 6月末日 | 95,930,543,451 | - | 2.1814 | - |
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