- 有報資料
- 104項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 16,740,001,185 | 16,740,001,185 | 1.1194 | 1.1194 |
| 2017年12月末日 | 25,282,714,256 | - | 1.2059 | - |
| 2018年1月末日 | 27,267,895,034 | - | 1.2466 | - |
| 2月末日 | 27,921,902,626 | - | 1.2135 | - |
| 3月末日 | 28,875,017,873 | - | 1.1725 | - |
| 4月末日 | 29,944,517,774 | - | 1.1942 | - |
| 5月末日 | 30,810,158,577 | - | 1.2152 | - |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 31,820,531,530 | 31,820,531,530 | 1.2400 | 1.2400 |
| 6月末日 | 31,198,358,015 | - | 1.2080 | - |
| 7月末日 | 32,728,215,901 | - | 1.2442 | - |
| 8月末日 | 34,170,120,356 | - | 1.2700 | - |
| 9月末日 | 34,900,797,410 | - | 1.2717 | - |
| 10月末日 | 32,405,013,032 | - | 1.1693 | - |
| 11月末日 | 33,535,301,641 | - | 1.1901 | - |
| 12月末日 | 30,777,331,846 | - | 1.0906 | - |
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