有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 223項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 16,740,001,185 | 16,740,001,185 | 1.1194 | 1.1194 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 31,820,531,530 | 31,820,531,530 | 1.2400 | 1.2400 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 36,065,457,483 | 36,065,457,483 | 1.2648 | 1.2648 |
| 2019年6月末日 | 36,877,246,774 | - | 1.2804 | - |
| 7月末日 | 37,374,205,229 | - | 1.3100 | - |
| 8月末日 | 37,125,101,516 | - | 1.2715 | - |
| 9月末日 | 38,061,831,995 | - | 1.2930 | - |
| 10月末日 | 39,404,451,236 | - | 1.3217 | - |
| 11月末日 | 41,429,253,681 | - | 1.3640 | - |
| 12月末日 | 42,358,179,938 | - | 1.3945 | - |
| 2020年1月末日 | 43,199,291,225 | - | 1.4045 | - |
| 2月末日 | 40,648,041,213 | - | 1.2903 | - |
| 3月末日 | 35,257,599,184 | - | 1.1094 | - |
| 4月末日 | 40,984,108,941 | - | 1.2364 | - |
| 5月末日 | 42,135,341,699 | - | 1.2773 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 42,369,088,321 | 42,369,088,321 | 1.2825 | 1.2825 |
| 6月末日 | 42,944,713,156 | - | 1.2944 | - |
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