有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:50
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 16,740,001,185 | 16,740,001,185 | 1.1194 | 1.1194 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 31,820,531,530 | 31,820,531,530 | 1.2400 | 1.2400 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 36,065,457,483 | 36,065,457,483 | 1.2648 | 1.2648 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 42,369,088,321 | 42,369,088,321 | 1.2825 | 1.2825 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 56,165,645,906 | 56,165,645,906 | 1.7819 | 1.7819 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 53,716,109,956 | 53,716,109,956 | 1.5540 | 1.5540 |
| 2022年6月末日 | 55,314,000,217 | - | 1.5812 | - |
| 7月末日 | 60,094,309,085 | - | 1.6669 | - |
| 8月末日 | 59,724,686,424 | - | 1.6336 | - |
| 9月末日 | 55,598,457,598 | - | 1.4891 | - |
| 10月末日 | 60,780,775,376 | - | 1.5876 | - |
| 11月末日 | 62,530,352,264 | - | 1.6244 | - |
| 12月末日 | 60,989,298,416 | - | 1.5815 | - |
| 2023年1月末日 | 64,517,055,425 | - | 1.6551 | - |
| 2月末日 | 65,225,625,403 | - | 1.6428 | - |
| 3月末日 | 66,332,064,994 | - | 1.6520 | - |
| 4月末日 | 65,742,669,424 | - | 1.6801 | - |
| 5月末日 | 66,484,211,861 | - | 1.6887 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 68,296,881,791 | 68,296,881,791 | 1.7433 | 1.7433 |
| 6月末日 | 69,118,183,698 | - | 1.7447 | - |
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