- 有報資料
- 106項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 16,740,001,185 | 16,740,001,185 | 1.1194 | 1.1194 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 31,820,531,530 | 31,820,531,530 | 1.2400 | 1.2400 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 36,065,457,483 | 36,065,457,483 | 1.2648 | 1.2648 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 42,369,088,321 | 42,369,088,321 | 1.2825 | 1.2825 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 56,165,645,906 | 56,165,645,906 | 1.7819 | 1.7819 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 53,716,109,956 | 53,716,109,956 | 1.5540 | 1.5540 |
| 2022年12月末日 | 60,989,298,416 | - | 1.5815 | - |
| 2023年1月末日 | 64,517,055,425 | - | 1.6551 | - |
| 2月末日 | 65,225,625,403 | - | 1.6428 | - |
| 3月末日 | 66,332,064,994 | - | 1.6520 | - |
| 4月末日 | 65,742,669,424 | - | 1.6801 | - |
| 5月末日 | 66,484,211,861 | - | 1.6887 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 68,296,881,791 | 68,296,881,791 | 1.7433 | 1.7433 |
| 6月末日 | 69,118,183,698 | - | 1.7447 | - |
| 7月末日 | 71,195,386,814 | - | 1.8053 | - |
| 8月末日 | 70,484,070,153 | - | 1.7674 | - |
| 9月末日 | 68,756,751,147 | - | 1.6879 | - |
| 10月末日 | 66,711,820,465 | - | 1.6240 | - |
| 11月末日 | 72,585,380,711 | - | 1.7539 | - |
| 12月末日 | 75,251,689,775 | - | 1.8323 | - |
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