- 有報資料
- 181項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 16,740,001,185 | 16,740,001,185 | 1.1194 | 1.1194 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 31,820,531,530 | 31,820,531,530 | 1.2400 | 1.2400 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 36,065,457,483 | 36,065,457,483 | 1.2648 | 1.2648 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 42,369,088,321 | 42,369,088,321 | 1.2825 | 1.2825 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 56,165,645,906 | 56,165,645,906 | 1.7819 | 1.7819 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 53,716,109,956 | 53,716,109,956 | 1.5540 | 1.5540 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 68,296,881,791 | 68,296,881,791 | 1.7433 | 1.7433 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 84,165,891,249 | 84,165,891,249 | 2.0021 | 2.0021 |
| 2025年5月末日 | 93,164,062,090 | - | 2.1129 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 93,162,582,061 | 93,162,582,061 | 2.1292 | 2.1292 |
| 6月末日 | 95,930,543,451 | - | 2.1814 | - |
| 7月末日 | 98,620,387,832 | - | 2.2373 | - |
| 8月末日 | 101,571,903,176 | - | 2.2770 | - |
| 9月末日 | 105,120,682,228 | - | 2.3221 | - |
| 10月末日 | 108,689,843,313 | - | 2.3737 | - |
| 11月末日 | 111,450,201,376 | - | 2.3658 | - |
| 12月末日 | 113,418,514,745 | - | 2.3971 | - |
| 2026年1月末日 | 116,407,048,421 | - | 2.4207 | - |
| 2月末日 | 118,226,496,416 | - | 2.4239 | - |
| 3月末日 | 111,826,922,520 | - | 2.2221 | - |
| 4月末日 | 126,867,139,003 | - | 2.4533 | - |
| 5月末日 | 134,941,773,528 | - | 2.5790 | - |
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