- 有報資料
- 202項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 16,740,001,185 | 16,740,001,185 | 1.1194 | 1.1194 |
| 平成29年6月末日 | 17,003,594,515 | - | 1.1094 | - |
| 7月末日 | 18,075,145,950 | - | 1.1244 | - |
| 8月末日 | 18,809,904,368 | - | 1.1179 | - |
| 9月末日 | 20,321,433,088 | - | 1.1436 | - |
| 10月末日 | 21,608,264,900 | - | 1.1709 | - |
| 11月末日 | 22,912,858,306 | - | 1.1851 | - |
| 12月末日 | 25,282,714,256 | - | 1.2059 | - |
| 平成30年1月末日 | 27,267,895,034 | - | 1.2466 | - |
| 2月末日 | 27,921,902,626 | - | 1.2135 | - |
| 3月末日 | 28,875,017,873 | - | 1.1725 | - |
| 4月末日 | 29,944,517,774 | - | 1.1942 | - |
| 5月末日 | 30,810,158,577 | - | 1.2152 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 31,820,531,530 | 31,820,531,530 | 1.2400 | 1.2400 |
| 6月末日 | 31,198,358,015 | - | 1.2080 | - |
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