有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年9月末日 | 990,057 | - | 0.9901 | - |
| 10月末日 | 2,278,602,146 | - | 0.9825 | - |
| 11月末日 | 4,445,259,879 | - | 1.0047 | - |
| 12月末日 | 6,760,514,573 | - | 1.0340 | - |
| 平成29年1月末日 | 8,616,554,802 | - | 1.0447 | - |
| 2月末日 | 10,814,745,151 | - | 1.0779 | - |
| 3月末日 | 13,745,647,593 | - | 1.0880 | - |
| 4月末日 | 15,036,879,992 | - | 1.0994 | - |
| 5月末日 | 16,093,547,326 | - | 1.1126 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 16,740,001,185 | 16,740,001,185 | 1.1194 | 1.1194 |
| 6月末日 | 17,003,594,515 | - | 1.1094 | - |
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