有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 16,740,001,185 | 16,740,001,185 | 1.1194 | 1.1194 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 31,820,531,530 | 31,820,531,530 | 1.2400 | 1.2400 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 36,065,457,483 | 36,065,457,483 | 1.2648 | 1.2648 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 42,369,088,321 | 42,369,088,321 | 1.2825 | 1.2825 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 56,165,645,906 | 56,165,645,906 | 1.7819 | 1.7819 |
| 2021年6月末日 | 57,090,255,288 | - | 1.7960 | - |
| 7月末日 | 58,586,090,063 | - | 1.8382 | - |
| 8月末日 | 60,557,197,411 | - | 1.8807 | - |
| 9月末日 | 59,272,563,672 | - | 1.8101 | - |
| 10月末日 | 62,626,211,038 | - | 1.9037 | - |
| 11月末日 | 63,221,662,071 | - | 1.9109 | - |
| 12月末日 | 64,331,769,001 | - | 1.9636 | - |
| 2022年1月末日 | 60,065,334,249 | - | 1.8263 | - |
| 2月末日 | 59,805,480,979 | - | 1.8099 | - |
| 3月末日 | 63,308,178,534 | - | 1.8915 | - |
| 4月末日 | 57,698,208,939 | - | 1.7307 | - |
| 5月末日 | 59,090,669,960 | - | 1.7253 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 53,716,109,956 | 53,716,109,956 | 1.5540 | 1.5540 |
| 6月末日 | 55,314,000,217 | - | 1.5812 | - |
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