有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 224項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 16,740,001,185 | 16,740,001,185 | 1.1194 | 1.1194 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 31,820,531,530 | 31,820,531,530 | 1.2400 | 1.2400 |
| 2018年6月末日 | 31,198,358,015 | - | 1.2080 | - |
| 7月末日 | 32,728,215,901 | - | 1.2442 | - |
| 8月末日 | 34,170,120,356 | - | 1.2700 | - |
| 9月末日 | 34,900,797,410 | - | 1.2717 | - |
| 10月末日 | 32,405,013,032 | - | 1.1693 | - |
| 11月末日 | 33,535,301,641 | - | 1.1901 | - |
| 12月末日 | 30,777,331,846 | - | 1.0906 | - |
| 2019年1月末日 | 33,043,377,946 | - | 1.1752 | - |
| 2月末日 | 34,653,917,226 | - | 1.2240 | - |
| 3月末日 | 34,945,844,078 | - | 1.2335 | - |
| 4月末日 | 35,916,442,023 | - | 1.2813 | - |
| 5月末日 | 34,867,729,645 | - | 1.2274 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 36,065,457,483 | 36,065,457,483 | 1.2648 | 1.2648 |
| 6月末日 | 36,877,246,774 | - | 1.2804 | - |
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