有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:27
- 【資料】
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- 【項目】
- 204項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 16,740,001,185 | 16,740,001,185 | 1.1194 | 1.1194 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 31,820,531,530 | 31,820,531,530 | 1.2400 | 1.2400 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 36,065,457,483 | 36,065,457,483 | 1.2648 | 1.2648 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 42,369,088,321 | 42,369,088,321 | 1.2825 | 1.2825 |
| 2020年6月末日 | 42,944,713,156 | - | 1.2944 | - |
| 7月末日 | 45,307,002,139 | - | 1.3562 | - |
| 8月末日 | 48,026,771,591 | - | 1.4454 | - |
| 9月末日 | 44,886,356,783 | - | 1.3910 | - |
| 10月末日 | 44,059,864,109 | - | 1.3676 | - |
| 11月末日 | 48,797,393,250 | - | 1.5241 | - |
| 12月末日 | 49,269,470,239 | - | 1.5640 | - |
| 2021年1月末日 | 49,757,461,956 | - | 1.5823 | - |
| 2月末日 | 50,667,114,798 | - | 1.6049 | - |
| 3月末日 | 52,322,845,483 | - | 1.6558 | - |
| 4月末日 | 54,639,005,688 | - | 1.7467 | - |
| 5月末日 | 55,288,181,912 | - | 1.7547 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 56,165,645,906 | 56,165,645,906 | 1.7819 | 1.7819 |
| 6月末日 | 57,090,255,288 | - | 1.7960 | - |
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