半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/03/08 9:18
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- 【項目】
- 104項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,719,851,096 | 1,719,851,096 | 1.2232 | 1.2232 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 3,307,440,968 | 3,307,440,968 | 1.3931 | 1.3931 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 4,523,386,578 | 4,523,386,578 | 1.4011 | 1.4011 |
| 2019年12月末日 | 5,452,709,608 | - | 1.5802 | - |
| 2020年1月末日 | 5,644,050,129 | - | 1.5814 | - |
| 2月末日 | 5,381,555,969 | - | 1.4561 | - |
| 3月末日 | 4,777,284,477 | - | 1.2367 | - |
| 4月末日 | 5,437,256,179 | - | 1.3576 | - |
| 5月末日 | 5,683,015,350 | - | 1.4153 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 5,717,881,883 | 5,717,881,883 | 1.4231 | 1.4231 |
| 6月末日 | 5,870,431,061 | - | 1.4420 | - |
| 7月末日 | 6,068,257,864 | - | 1.4897 | - |
| 8月末日 | 6,499,692,133 | - | 1.6033 | - |
| 9月末日 | 6,270,473,019 | - | 1.5399 | - |
| 10月末日 | 6,095,185,269 | - | 1.4963 | - |
| 11月末日 | 6,770,265,459 | - | 1.6682 | - |
| 12月末日 | 6,845,838,020 | - | 1.7158 | - |
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