有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,719,851,096 | 1,719,851,096 | 1.2232 | 1.2232 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 3,307,440,968 | 3,307,440,968 | 1.3931 | 1.3931 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 4,523,386,578 | 4,523,386,578 | 1.4011 | 1.4011 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 5,717,881,883 | 5,717,881,883 | 1.4231 | 1.4231 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 9,292,062,179 | 9,292,062,179 | 2.0848 | 2.0848 |
| 2021年6月末日 | 9,438,733,495 | - | 2.0990 | - |
| 7月末日 | 9,495,835,031 | - | 2.1278 | - |
| 8月末日 | 9,819,371,598 | - | 2.1797 | - |
| 9月末日 | 9,763,228,609 | - | 2.1283 | - |
| 10月末日 | 10,476,501,647 | - | 2.2832 | - |
| 11月末日 | 10,357,703,559 | - | 2.2737 | - |
| 12月末日 | 10,663,658,109 | - | 2.3658 | - |
| 2022年1月末日 | 10,154,967,987 | - | 2.1995 | - |
| 2月末日 | 10,195,031,876 | - | 2.1839 | - |
| 3月末日 | 11,567,472,437 | - | 2.4156 | - |
| 4月末日 | 10,945,046,464 | - | 2.3115 | - |
| 5月末日 | 11,256,054,768 | - | 2.3044 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 10,844,781,442 | 10,844,781,442 | 2.1770 | 2.1770 |
| 6月末日 | 11,343,076,650 | - | 2.2496 | - |
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