有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:27
- 【資料】
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- 【項目】
- 204項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,719,851,096 | 1,719,851,096 | 1.2232 | 1.2232 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 3,307,440,968 | 3,307,440,968 | 1.3931 | 1.3931 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 4,523,386,578 | 4,523,386,578 | 1.4011 | 1.4011 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 5,717,881,883 | 5,717,881,883 | 1.4231 | 1.4231 |
| 2020年6月末日 | 5,870,431,061 | - | 1.4420 | - |
| 7月末日 | 6,068,257,864 | - | 1.4897 | - |
| 8月末日 | 6,499,692,133 | - | 1.6033 | - |
| 9月末日 | 6,270,473,019 | - | 1.5399 | - |
| 10月末日 | 6,095,185,269 | - | 1.4963 | - |
| 11月末日 | 6,770,265,459 | - | 1.6682 | - |
| 12月末日 | 6,845,838,020 | - | 1.7158 | - |
| 2021年1月末日 | 7,064,934,605 | - | 1.7506 | - |
| 2月末日 | 7,366,954,062 | - | 1.8097 | - |
| 3月末日 | 8,804,051,915 | - | 1.9300 | - |
| 4月末日 | 9,020,271,322 | - | 2.0198 | - |
| 5月末日 | 9,168,521,597 | - | 2.0488 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 9,292,062,179 | 9,292,062,179 | 2.0848 | 2.0848 |
| 6月末日 | 9,438,733,495 | - | 2.0990 | - |
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