有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 224項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,719,851,096 | 1,719,851,096 | 1.2232 | 1.2232 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 3,307,440,968 | 3,307,440,968 | 1.3931 | 1.3931 |
| 2018年6月末日 | 3,203,005,075 | - | 1.3544 | - |
| 7月末日 | 3,320,769,257 | - | 1.4075 | - |
| 8月末日 | 3,512,126,581 | - | 1.4374 | - |
| 9月末日 | 3,715,830,092 | - | 1.4733 | - |
| 10月末日 | 3,464,689,500 | - | 1.3430 | - |
| 11月末日 | 3,648,009,194 | - | 1.3737 | - |
| 12月末日 | 3,360,209,707 | - | 1.2300 | - |
| 2019年1月末日 | 3,778,328,782 | - | 1.3098 | - |
| 2月末日 | 4,128,423,316 | - | 1.3878 | - |
| 3月末日 | 4,101,709,642 | - | 1.3969 | - |
| 4月末日 | 4,287,541,063 | - | 1.4588 | - |
| 5月末日 | 4,077,208,073 | - | 1.3660 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 4,523,386,578 | 4,523,386,578 | 1.4011 | 1.4011 |
| 6月末日 | 4,647,181,323 | - | 1.4147 | - |
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