- 有報資料
- 181項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,719,851,096 | 1,719,851,096 | 1.2232 | 1.2232 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 3,307,440,968 | 3,307,440,968 | 1.3931 | 1.3931 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 4,523,386,578 | 4,523,386,578 | 1.4011 | 1.4011 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 5,717,881,883 | 5,717,881,883 | 1.4231 | 1.4231 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 9,292,062,179 | 9,292,062,179 | 2.0848 | 2.0848 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 10,844,781,442 | 10,844,781,442 | 2.1770 | 2.1770 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 17,911,076,601 | 17,911,076,601 | 2.6685 | 2.6685 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 34,939,206,897 | 34,939,206,897 | 3.6322 | 3.6322 |
| 2025年5月末日 | 46,590,392,049 | - | 3.7048 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 47,829,844,439 | 47,829,844,439 | 3.7633 | 3.7633 |
| 6月末日 | 49,700,506,113 | - | 3.8795 | - |
| 7月末日 | 53,526,774,802 | - | 4.0931 | - |
| 8月末日 | 54,715,611,263 | - | 4.1252 | - |
| 9月末日 | 58,431,142,393 | - | 4.2745 | - |
| 10月末日 | 62,917,551,965 | - | 4.5203 | - |
| 11月末日 | 66,546,203,297 | - | 4.5909 | - |
| 12月末日 | 69,206,324,193 | - | 4.6818 | - |
| 2026年1月末日 | 71,172,819,100 | - | 4.6748 | - |
| 2月末日 | 75,184,132,941 | - | 4.7431 | - |
| 3月末日 | 73,401,953,482 | - | 4.4520 | - |
| 4月末日 | 85,650,899,873 | - | 4.9548 | - |
| 5月末日 | 91,471,323,261 | - | 5.1933 | - |
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