有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:55
- 【資料】
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- 【項目】
- 181項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,719,851,096 | 1,719,851,096 | 1.2232 | 1.2232 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 3,307,440,968 | 3,307,440,968 | 1.3931 | 1.3931 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 4,523,386,578 | 4,523,386,578 | 1.4011 | 1.4011 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 5,717,881,883 | 5,717,881,883 | 1.4231 | 1.4231 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 9,292,062,179 | 9,292,062,179 | 2.0848 | 2.0848 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 10,844,781,442 | 10,844,781,442 | 2.1770 | 2.1770 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 17,911,076,601 | 17,911,076,601 | 2.6685 | 2.6685 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 34,939,206,897 | 34,939,206,897 | 3.6322 | 3.6322 |
| 2024年6月末日 | 36,514,886,906 | - | 3.7458 | - |
| 7月末日 | 35,125,759,509 | - | 3.5361 | - |
| 8月末日 | 35,768,523,187 | - | 3.4736 | - |
| 9月末日 | 36,927,668,845 | - | 3.5128 | - |
| 10月末日 | 40,494,906,616 | - | 3.7779 | - |
| 11月末日 | 41,981,541,377 | - | 3.7992 | - |
| 12月末日 | 44,279,021,335 | - | 3.9491 | - |
| 2025年1月末日 | 45,225,346,581 | - | 3.9564 | - |
| 2月末日 | 43,464,331,467 | - | 3.7472 | - |
| 3月末日 | 42,693,976,244 | - | 3.6111 | - |
| 4月末日 | 42,255,998,965 | - | 3.4571 | - |
| 5月末日 | 46,590,392,049 | - | 3.7048 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 47,829,844,439 | 47,829,844,439 | 3.7633 | 3.7633 |
| 6月末日 | 49,700,506,113 | - | 3.8795 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
