有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:41
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,719,851,096 | 1,719,851,096 | 1.2232 | 1.2232 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 3,307,440,968 | 3,307,440,968 | 1.3931 | 1.3931 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 4,523,386,578 | 4,523,386,578 | 1.4011 | 1.4011 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 5,717,881,883 | 5,717,881,883 | 1.4231 | 1.4231 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 9,292,062,179 | 9,292,062,179 | 2.0848 | 2.0848 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 10,844,781,442 | 10,844,781,442 | 2.1770 | 2.1770 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 17,911,076,601 | 17,911,076,601 | 2.6685 | 2.6685 |
| 2023年6月末日 | 18,813,904,855 | - | 2.7593 | - |
| 7月末日 | 19,535,329,997 | - | 2.8002 | - |
| 8月末日 | 21,228,450,312 | - | 2.8482 | - |
| 9月末日 | 21,922,104,339 | - | 2.7786 | - |
| 10月末日 | 21,968,384,920 | - | 2.6841 | - |
| 11月末日 | 24,146,493,609 | - | 2.8934 | - |
| 12月末日 | 25,362,790,278 | - | 2.9439 | - |
| 2024年1月末日 | 27,611,002,037 | - | 3.1227 | - |
| 2月末日 | 29,241,024,779 | - | 3.2725 | - |
| 3月末日 | 31,172,432,749 | - | 3.4074 | - |
| 4月末日 | 31,845,861,171 | - | 3.4515 | - |
| 5月末日 | 33,419,829,617 | - | 3.5319 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 34,939,206,897 | 34,939,206,897 | 3.6322 | 3.6322 |
| 6月末日 | 36,514,886,906 | - | 3.7458 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
