有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:50
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,719,851,096 | 1,719,851,096 | 1.2232 | 1.2232 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 3,307,440,968 | 3,307,440,968 | 1.3931 | 1.3931 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 4,523,386,578 | 4,523,386,578 | 1.4011 | 1.4011 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 5,717,881,883 | 5,717,881,883 | 1.4231 | 1.4231 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 9,292,062,179 | 9,292,062,179 | 2.0848 | 2.0848 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 10,844,781,442 | 10,844,781,442 | 2.1770 | 2.1770 |
| 2022年6月末日 | 11,343,076,650 | - | 2.2496 | - |
| 7月末日 | 12,294,972,330 | - | 2.3374 | - |
| 8月末日 | 12,549,975,990 | - | 2.3526 | - |
| 9月末日 | 12,246,906,105 | - | 2.2365 | - |
| 10月末日 | 13,564,010,366 | - | 2.4498 | - |
| 11月末日 | 12,940,086,423 | - | 2.3772 | - |
| 12月末日 | 12,836,135,129 | - | 2.2305 | - |
| 2023年1月末日 | 13,407,821,373 | - | 2.3138 | - |
| 2月末日 | 14,259,607,015 | - | 2.3944 | - |
| 3月末日 | 14,711,452,337 | - | 2.3817 | - |
| 4月末日 | 15,366,295,740 | - | 2.4461 | - |
| 5月末日 | 16,669,221,272 | - | 2.5591 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 17,911,076,601 | 17,911,076,601 | 2.6685 | 2.6685 |
| 6月末日 | 18,813,904,855 | - | 2.7593 | - |
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