有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

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【提出】
2017/09/19 9:21
【資料】
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【項目】
46項目

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額2,589,255,960円
Ⅱ 負債総額9,353,577円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,579,902,383円
Ⅳ 発行済口数2,442,486,131口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0563円
(1万口当たり純資産額)(10,563円)

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