有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

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【提出】
2019/03/14 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額1,565,766,933円
Ⅱ 負債総額255,128円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,565,511,805円
Ⅳ 発行済口数1,517,483,675口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0316円
(1万口当たり純資産額)(10,316円)

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