有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

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【提出】
2018/03/19 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
2018年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額2,196,244,188円
Ⅱ 負債総額3,418,016円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,192,826,172円
Ⅳ 発行済口数2,040,968,586口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0744円
(1万口当たり純資産額)(10,744円)

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