有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

【提出】
2021/03/18 9:06
【資料】
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【項目】
49項目

2021年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額879,776,233円
Ⅱ 負債総額4,295,856円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)875,480,377円
Ⅳ 発行済口数858,089,251口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0203円
(1万口当たり純資産額)(10,203円)

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