有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

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【提出】
2018/09/19 9:10
【資料】
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【項目】
47項目

2018年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額1,867,852,518円
Ⅱ 負債総額21,252,315円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,846,600,203円
Ⅳ 発行済口数1,741,036,227口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0606円
(1万口当たり純資産額)(10,606円)

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