1487 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)

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【提出】: 2017/04/10 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

米国債券インデックスファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	16,130,682,394	円
Ⅱ 負債総額	5,108,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,125,573,850	円
Ⅳ 発行済口数	17,440,059,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9246	円

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