有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 1月10日現在	平成29年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	602,930,210	538,779,450
流動資産合計	602,930,210	538,779,450
資産合計	602,930,210	538,779,450
負債の部
流動負債
未払解約金	687,758	585,330
未払利息	645	778
流動負債合計	688,403	586,108
負債合計	688,403	586,108
純資産の部
元本等
元本	599,766,856	536,096,168
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,474,951	2,097,174
元本等合計	602,241,807	538,193,342
純資産合計	602,241,807	538,193,342
負債純資産合計	602,930,210	538,779,450

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 1月10日現在	平成29年 7月10日現在
1.	期首	平成28年 8月29日	平成29年 1月11日
	期首元本額	467,233,571円	599,766,856円
	期首からの追加設定元本額	198,002,111円	86,098,840円
	期首からの一部解約元本額	65,468,826円	149,769,528円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	407,536円	342,718円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	79,415,660円	69,912,561円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	619,031円	562,168円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	6,234,604円	4,982,842円
	世界標準債券ファンド	24,715,142円	22,355,636円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	37,026円	24,111円
	グリーン世銀債ファンド	6,981,360円	6,370,884円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	2,922,702円	2,728,067円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース	985,099円	-円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース	216,277円	-円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース	318,317円	-円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	149,582,622円	155,302,257円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	714,802円	656,940円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	1,366,336円	1,165,816円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	25,007,928円	22,684,527円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	49,396,927円	35,673,912円
	エマージング・プラス・円戦略コース	4,058,540円	3,410,133円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	15,550,454円	13,694,424円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	42,212,334円	31,717,216円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	72,252円	46,091円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	129,675円	138,420円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	106,048円	60,651円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	909,078円	770,928円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	847,851円	760,395円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	543,037円	558,779円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	2,914,039円	3,542,716円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	109,859円	186,592円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	21,964,553円	18,997,981円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	36,054,437円	33,084,341円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	2,172,484円	1,868,265円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	13,693円	23,409円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	11,900,607円	12,985,221円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	1,488,344円	2,173,249円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	4,729,499円	4,884,042円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	606,656円	-円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	327,959円	-円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	41,557,884円	30,572,028円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	149,295円	478,420円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	749,763円	747,774円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	555,485円	742,190円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,357,241円	1,326,332円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	44,520円	31,211円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	68,136円	41,091円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	897,504円	738,503円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	2,005,651円	2,273,164円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	1,000,198円	780,269円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	1,263,067円	1,090,713円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	3,471,799円	3,021,285円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	30,313,654円	23,301,244円
	ノーロード世界株式トップフォーカス	16,486円	24,755円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	2,578,495円	2,542,086円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,392,492円	1,153,686円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	6,202,467円	5,588,495円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	1,253,925円	1,022,130円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	815,523円	831,421円
	日興グラビティ・ファンド	1,326,285円	1,272,067円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	36,959円	34,511円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	4,110円	4,110円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	16,543円	16,543円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	101,456円	101,456円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	593,798円	404,741円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	100,412円	43,778円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	52,885円	38,818円
	計	599,766,856円	536,096,168円
2.	受益権の総数	599,766,856口	536,096,168口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 8月29日 至 平成29年 1月10日	自 平成29年 1月11日 至 平成29年 7月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 1月10日現在	平成29年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 1月10日現在		平成29年 7月10日現在
1口当たり純資産額	1.0041円	1口当たり純資産額	1.0039円
(1万口当たり純資産額)	(10,041円)	(1万口当たり純資産額)	(10,039円)

附属明細表

該当事項はありません。


該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。