グローバルAIファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月9日-平成29年9月25日)

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【提出】: 2017/12/21 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
グローバルAIファンド

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	302,990,896,165	99.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,650,235,347	0.54
合計(純資産総額)		304,641,131,512	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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