グローバルAIファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)

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【提出】: 2021/12/23 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
グローバルAIファンド

		2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	430,996,510,377	99.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,207,469,120	0.51
合計(純資産総額)		433,203,979,497	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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