グローバルAIファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)

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【提出】: 2019/06/20 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
グローバルAIファンド

2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	247,591,053,287	99.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,338,688,983	0.54
合計(純資産総額)		248,929,742,270	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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