グローバルAIファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/26-2024/09/25)

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【提出】: 2024/06/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
グローバルAIファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	458,938,217,314	99.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,709,728,400	0.37
合計(純資産総額)		460,647,945,714	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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