グローバルAIファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/09/25)

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【提出】: 2023/12/21 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
グローバルAIファンド

2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	361,793,780,030	99.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,072,776,798	0.57
合計(純資産総額)		363,866,556,828	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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