純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期中間計算期間末(平成29年 3月15日現在)
			128,275,546口
2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1319円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2017/05/18 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年3月末現在委託会社の運用する証券投資信託は次の通りです。ただし、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	39	340,630
合計	39	340,630

2017/05/18 9:16

#3 投資状況（連結）

①NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)

(平成29年 3月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,485,127	1.0
合計(純資産総額)		149,456,534	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)

2017/05/18 9:16

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2017/05/18 9:16

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2017/05/18 9:16

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
1.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)

2.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)2017/05/18 9:16