有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 48,522,753 |
| コール・ローン | 172,746,358 |
| 社債券 | 4,515,356,231 |
| 派生商品評価勘定 | 134,008,500 |
| 未収利息 | 38,690,809 |
| 前払費用 | 388,795 |
| 流動資産合計 | 4,909,713,446 |
| 資産合計 | 4,909,713,446 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 648,432 |
| 未払委託者報酬 | 15,562,201 |
| 未払利息 | 425 |
| その他未払費用 | 137,008 |
| 流動負債合計 | 16,348,066 |
| 負債合計 | 16,348,066 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,030,789,983 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,424,603 |
| 元本等合計 | 4,893,365,380 |
| 純資産合計 | 4,893,365,380 |
| 負債純資産合計 | 4,909,713,446 |
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