- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成31年 3月26日現在) | 第6期 (令和 1年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,283,863 | 8,052,818 |
| 金銭信託 | 15,668,851 | - |
| コール・ローン | - | 60,468,994 |
| 社債券 | 3,238,456,449 | 3,002,547,262 |
| 派生商品評価勘定 | 41,894,775 | - |
| 未収入金 | 296,786 | 44,663,256 |
| 未収利息 | 28,679,666 | 26,798,396 |
| 流動資産合計 | 3,352,280,390 | 3,142,530,726 |
| 資産合計 | 3,352,280,390 | 3,142,530,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,220 | 2,292,492 |
| 未払金 | - | 43,501,448 |
| 未払収益分配金 | - | 4,607,160 |
| 未払解約金 | 6,002,127 | 9,891,176 |
| 未払受託者報酬 | 441,855 | 415,556 |
| 未払委託者報酬 | 10,603,719 | 9,972,685 |
| 未払利息 | - | 165 |
| その他未払費用 | 91,145 | 89,444 |
| 流動負債合計 | 17,218,066 | 70,770,126 |
| 負債合計 | 17,218,066 | 70,770,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,403,369,847 | 3,071,440,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,307,523 | 320,336 |
| 元本等合計 | 3,335,062,324 | 3,071,760,600 |
| 純資産合計 | 3,335,062,324 | 3,071,760,600 |
| 負債純資産合計 | 3,352,280,390 | 3,142,530,726 |
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