有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成30年 9月26日現在) | 第5期 (平成31年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,909,608 | 27,283,863 |
| 金銭信託 | - | 15,668,851 |
| コール・ローン | 44,104,888 | - |
| 社債券 | 3,532,337,960 | 3,238,456,449 |
| 派生商品評価勘定 | - | 41,894,775 |
| 未収入金 | - | 296,786 |
| 未収利息 | 31,845,583 | 28,679,666 |
| 流動資産合計 | 3,618,198,039 | 3,352,280,390 |
| 資産合計 | 3,618,198,039 | 3,352,280,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51,599,700 | 79,220 |
| 未払金 | 714,489 | - |
| 未払解約金 | 15,487,197 | 6,002,127 |
| 未払受託者報酬 | 483,928 | 441,855 |
| 未払委託者報酬 | 11,613,075 | 10,603,719 |
| 未払利息 | 129 | - |
| その他未払費用 | 104,727 | 91,145 |
| 流動負債合計 | 80,003,245 | 17,218,066 |
| 負債合計 | 80,003,245 | 17,218,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,654,614,562 | 3,403,369,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △116,419,768 | △68,307,523 |
| 元本等合計 | 3,538,194,794 | 3,335,062,324 |
| 純資産合計 | 3,538,194,794 | 3,335,062,324 |
| 負債純資産合計 | 3,618,198,039 | 3,352,280,390 |
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