有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 3月26日現在) | 第8期 (2020年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,850,103 | 10,701,641 |
| コール・ローン | 81,026,722 | 67,299,184 |
| 社債券 | 2,511,435,319 | 2,064,926,252 |
| 未収入金 | 34,720,581 | - |
| 未収利息 | 24,310,116 | 18,338,665 |
| 流動資産合計 | 2,666,342,841 | 2,161,265,742 |
| 資産合計 | 2,666,342,841 | 2,161,265,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,124,685 | 6,012,546 |
| 未払金 | 12,647,995 | - |
| 未払収益分配金 | - | 37,762,181 |
| 未払解約金 | - | 1,423,098 |
| 未払受託者報酬 | 383,558 | 297,429 |
| 未払委託者報酬 | 9,204,292 | 7,136,863 |
| 未払利息 | 237 | 193 |
| その他未払費用 | 81,661 | 71,341 |
| 流動負債合計 | 43,442,428 | 52,703,651 |
| 負債合計 | 43,442,428 | 52,703,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,799,376,467 | 2,097,898,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △176,476,054 | 10,663,113 |
| 元本等合計 | 2,622,900,413 | 2,108,562,091 |
| 純資産合計 | 2,622,900,413 | 2,108,562,091 |
| 負債純資産合計 | 2,666,342,841 | 2,161,265,742 |
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