日系企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)20…

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【提出】: 2018/06/25 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

2018年 4月27日現在

Ⅰ 資産総額	4,065,275,343	円
Ⅱ 負債総額	115,472,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,949,802,798	円
Ⅳ 発行済口数	4,079,866,560	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9681	円
(1万口当たり純資産額)	(9,681	円)

開示資料

決算

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