日系企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)20…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)

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【提出】: 2019/06/20 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

2019年 4月26日現在

Ⅰ 資産総額	3,319,293,748	円
Ⅱ 負債総額	3,853,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,315,440,120	円
Ⅳ 発行済口数	3,370,971,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9835	円
(1万口当たり純資産額)	(9,835	円)

開示資料

決算

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