日系企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)20…

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【提出】: 2020/06/23 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

2020年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,775,112,228	円
Ⅱ 負債総額	2,990,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,772,121,945	円
Ⅳ 発行済口数	2,789,579,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9937	円
(1万口当たり純資産額)	(9,937	円)

開示資料

決算

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