日系企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)20…

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【提出】: 2018/12/20 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,484,881,522	円
Ⅱ 負債総額	14,238,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,470,642,904	円
Ⅳ 発行済口数	3,598,302,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9645	円
(1万口当たり純資産額)	(9,645	円)

開示資料

決算

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